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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 700.00 | 22 700.00 | | 22 700.00 |
AH Fonds commercial | 219 721.00 | 137 204.00 | 82 517.00 | 219 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 410.00 | 66 272.00 | 39 138.00 | 105 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 951.00 | 226 176.00 | 121 775.00 | 347 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 330.00 | | 85 330.00 | 85 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 984 439.00 | 57 396.00 | 1 927 043.00 | 1 984 439.00 |
BZ Autres créances | 299 880.00 | | 299 880.00 | 299 880.00 |
CF Disponibilités | 728 557.00 | | 728 557.00 | 728 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 006.00 | | 18 006.00 | 18 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 116 212.00 | 57 396.00 | 3 058 816.00 | 3 116 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 163.00 | 283 572.00 | 3 180 591.00 | 3 464 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 227 588.00 | 505 966.00 | | 227 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 943.00 | -278 378.00 | | -316 943.00 |
DL TOTAL (I) | -45 355.00 | 271 588.00 | | -45 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 324.00 | 20 674.00 | | 17 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 336 302.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 471.00 | 2 725 926.00 | | 2 073 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 135 118.00 | 1 844 684.00 | | 1 135 118.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 225 947.00 | 4 927 585.00 | | 3 225 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 591.00 | 5 199 173.00 | | 3 180 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 951.00 | | | 347 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 421.00 | | | 242 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 410.00 | | | 105 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 279.00 | 13 898.00 | | 212 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 545.00 | 360.00 | | 159 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 734.00 | 13 538.00 | | 52 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 789.00 | | 17 393.00 | 74 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 789.00 | | 17 393.00 | 74 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 789.00 | | 17 393.00 | 74 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 471.00 | 2 073 471.00 | | 2 073 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 010.00 | 268 010.00 | | 268 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 971.00 | 222 971.00 | | 222 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 564.00 | 1 915 564.00 | | 1 915 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 875.00 | | 68 875.00 | 68 875.00 |
VB T. V. A. | 248 787.00 | 248 787.00 | | 248 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 324.00 | 5 531.00 | 11 793.00 | 17 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 301 057.00 | 2 232 062.00 | 68 995.00 | 2 301 057.00 |
VW T.V.A. | 629 147.00 | 629 147.00 | | 629 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 225 913.00 | 3 214 120.00 | 11 793.00 | 3 225 913.00 |