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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 231 804.00 | | 231 804.00 | 231 804.00 |
CF Disponibilités | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 170.00 | | 303 170.00 | 303 170.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 359.00 | | 448 359.00 | 448 359.00 |
CU Autres participations | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 217 377.00 | 91 462.00 | | 217 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 656.00 | 125 915.00 | | -21 656.00 |
DL TOTAL (I) | 333 220.00 | 354 877.00 | | 333 220.00 |
DP Provisions pour risques | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 109.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 590.00 | 90 829.00 | | 93 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 3 551.00 | | 1 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 773.00 | 4 494.00 | | 4 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 449.00 | 121 484.00 | | 100 449.00 |
ED (V) | | 344.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 359.00 | 476 706.00 | | 448 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 955.00 | -635.00 | | -2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 417.00 | 141 500.00 | | 10 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 074.00 | 15 584.00 | | 32 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 656.00 | 125 915.00 | | -21 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 689.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
VC Groupe et associés | 190 801.00 | | | 190 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VI Groupe et associés | 93 590.00 | 93 590.00 | | 93 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 820.00 | | | 16 820.00 |
VP Divers | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 804.00 | 243 804.00 | | 243 804.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 449.00 | 100 449.00 | | 100 449.00 |