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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | 355 000.00 | 125 000.00 | 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 054.00 | | 18 054.00 | 18 054.00 |
CF Disponibilités | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 572.00 | | 61 572.00 | 61 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 572.00 | 355 000.00 | 186 572.00 | 541 572.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | 355 000.00 | 125 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 191 741.00 | 469 674.00 | | 191 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 158.00 | -277 933.00 | | -177 158.00 |
DL TOTAL (I) | 152 083.00 | 329 241.00 | | 152 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 27 539.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 12 909.00 | | 9 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 489.00 | 44 321.00 | | 34 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 572.00 | 373 562.00 | | 186 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 489.00 | 44 321.00 | | 34 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -609.00 | |
FZ Charges sociales | | | -244.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 260 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 260 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -260 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133.00 | 180 694.00 | | 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 291.00 | 458 627.00 | | 177 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 158.00 | -277 933.00 | | -177 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 175 000.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 175 000.00 | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
VB T. V. A. | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 163.00 | | | 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 163.00 | | | 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730.00 | | | 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 980.00 | | | 2 980.00 |