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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 000.00 | 180 000.00 | 300 000.00 | 480 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
CF Disponibilités | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 562.00 | | 73 562.00 | 73 562.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 562.00 | 180 000.00 | 373 562.00 | 553 562.00 |
CU Autres participations | 480 000.00 | 180 000.00 | 300 000.00 | 480 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 469 674.00 | 195 721.00 | | 469 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 933.00 | 273 953.00 | | -277 933.00 |
DL TOTAL (I) | 329 241.00 | 607 174.00 | | 329 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 978.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 978.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 187.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 539.00 | 18 953.00 | | 27 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 1 901.00 | | 12 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 470.00 | 3 896.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 321.00 | 24 937.00 | | 44 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 562.00 | 666 089.00 | | 373 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 321.00 | 24 937.00 | | 44 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | 187.00 | | 404.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 326.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 822.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260 111.00 | | | 260 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 111.00 | | | 260 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 111.00 | | | -260 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 694.00 | 310 003.00 | | 180 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 627.00 | 36 050.00 | | 458 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 933.00 | 273 953.00 | | -277 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 500.00 | | | 480 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 480 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 480 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 500.00 | | | 480 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 33 978.00 | 180 000.00 | 33 978.00 | 33 978.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 27 539.00 | 27 539.00 | 27 539.00 | 27 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VP Divers | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 954.00 | 25 954.00 | | 25 954.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 321.00 | 44 321.00 | | 44 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 026.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 973.00 | 2 700.00 | | 4 973.00 |
ST Autres comptes | 3 034.00 | 1 819.00 | | 3 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 158.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 150.00 | 1 184.00 | | 1 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 870.00 | 1 622.00 | | 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 007.00 | 5 628.00 | | 8 007.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |