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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 480 500.00 | | 480 500.00 | 480 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 123 350.00 | | 123 350.00 | 123 350.00 |
CF Disponibilités | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 610.00 | | 151 610.00 | 151 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 088.00 | | 666 088.00 | 666 088.00 |
CU Autres participations | 480 500.00 | | 480 500.00 | 480 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 195 720.00 | 217 377.00 | | 195 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 953.00 | -21 656.00 | | 273 953.00 |
DL TOTAL (I) | 607 173.00 | 333 220.00 | | 607 173.00 |
DP Provisions pour risques | 33 978.00 | 14 689.00 | | 33 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 978.00 | 14 689.00 | | 33 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 105.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 953.00 | 93 590.00 | | 18 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 981.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 895.00 | 4 773.00 | | 3 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 937.00 | 100 449.00 | | 24 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 088.00 | 448 359.00 | | 666 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 002.00 | 10 417.00 | | 310 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 049.00 | 32 074.00 | | 36 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 953.00 | -21 656.00 | | 273 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -350 000.00 | 480 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -350 000.00 | 480 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 689.00 | 19 289.00 | | 14 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 689.00 | 19 289.00 | | 14 689.00 |
UG ‐ Financières | | 19 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VC Groupe et associés | 86 022.00 | | | 86 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VI Groupe et associés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 944.00 | | | 12 944.00 |
VP Divers | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 650.00 | | 136 650.00 | 136 650.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |