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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 239.00 | 322 238.00 | 1 557 001.00 | 1 879 239.00 |
AP Constructions | 24 203.00 | 15 732.00 | 8 471.00 | 24 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 654.00 | 47 722.00 | 18 931.00 | 66 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 457.00 | 385 693.00 | 1 587 763.00 | 1 973 457.00 |
BT Marchandises | 116 130.00 | | 116 130.00 | 116 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 035.00 | | 47 035.00 | 47 035.00 |
BZ Autres créances | 18 634.00 | | 18 634.00 | 18 634.00 |
CF Disponibilités | 45 652.00 | | 45 652.00 | 45 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 644.00 | | 232 644.00 | 232 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 101.00 | 385 693.00 | 1 820 408.00 | 2 206 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
DH Report à nouveau | -62 653.00 | 182 287.00 | | -62 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 892.00 | -244 940.00 | | 160 892.00 |
DL TOTAL (I) | 304 900.00 | 144 008.00 | | 304 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 466.00 | 1 226 146.00 | | 1 110 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 950.00 | 249 950.00 | | 249 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 078.00 | 95 474.00 | | 122 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 011.00 | 35 206.00 | | 33 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 507.00 | 1 606 778.00 | | 1 515 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 408.00 | 1 750 786.00 | | 1 820 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 079.00 | 122 079.00 | | 122 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 842.00 | 18 842.00 | | 18 842.00 |
UX Autres créances clients | 47 036.00 | | | 47 036.00 |
VB T. V. A. | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095 466.00 | 121 216.00 | 487 930.00 | 1 095 466.00 |
VI Groupe et associés | 249 950.00 | 249 950.00 | | 249 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 861.00 | 70 861.00 | | 70 861.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 508.00 | 541 258.00 | 487 930.00 | 1 515 508.00 |