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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 239.00 | 455 933.00 | 1 423 306.00 | 1 879 239.00 |
AP Constructions | 24 203.00 | 20 573.00 | 3 630.00 | 24 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 813.00 | 59 044.00 | 9 768.00 | 68 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 616.00 | 535 550.00 | 1 440 065.00 | 1 975 616.00 |
BT Marchandises | 131 767.00 | | 131 767.00 | 131 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
BZ Autres créances | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
CF Disponibilités | 15 827.00 | | 15 827.00 | 15 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 484.00 | | 226 484.00 | 226 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 202 101.00 | 535 550.00 | 1 666 550.00 | 2 202 101.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 210.00 | 14 707.00 | | 15 210.00 |
DH Report à nouveau | 99 758.00 | 90 193.00 | | 99 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 439.00 | 10 067.00 | | 115 439.00 |
DL TOTAL (I) | 430 408.00 | 314 968.00 | | 430 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 365.00 | 992 306.00 | | 877 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 957.00 | 249 957.00 | | 249 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 745.00 | 105 034.00 | | 85 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 074.00 | 26 401.00 | | 23 074.00 |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 236 142.00 | 1 373 718.00 | | 1 236 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 550.00 | 1 688 686.00 | | 1 666 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 363.00 | 1 373 718.00 | | 497 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 832.00 | 513 033.00 | | 16 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 745.00 | 85 745.00 | | 85 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 063.00 | 11 063.00 | | 11 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
UX Autres créances clients | 64 691.00 | 64 691.00 | | 64 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VB T. V. A. | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 532.00 | 121 753.00 | 656 229.00 | 860 532.00 |
VI Groupe et associés | 249 957.00 | 249 957.00 | | 249 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 142.00 | 497 363.00 | 656 229.00 | 1 236 142.00 |