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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 239.00 | 478 728.00 | 1 400 511.00 | 1 879 239.00 |
AP Constructions | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 288.00 | 69 834.00 | 16 453.00 | 86 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 091.00 | 572 766.00 | 1 420 325.00 | 1 993 091.00 |
BT Marchandises | 198 201.00 | | 198 201.00 | 198 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 739.00 | | 65 739.00 | 65 739.00 |
BZ Autres créances | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CF Disponibilités | 354 021.00 | | 354 021.00 | 354 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 514.00 | | 648 514.00 | 648 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 605.00 | 572 766.00 | 2 068 839.00 | 2 641 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 367.00 | 171 409.00 | | 241 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 957.00 | 69 959.00 | | 72 957.00 |
DL TOTAL (I) | 534 324.00 | 461 367.00 | | 534 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 982.00 | 773 066.00 | | 1 062 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 976.00 | 267 819.00 | | 274 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 281.00 | 114 170.00 | | 131 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 275.00 | 46 357.00 | | 65 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 514.00 | 1 201 411.00 | | 1 534 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 839.00 | 1 662 779.00 | | 2 068 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 524.00 | 457 254.00 | | 948 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 401.00 | 27 966.00 | | 15 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 978 637.00 | | 14 454.00 | 1 978 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 993 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 239.00 | | | 1 879 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 038.00 | | 14 454.00 | 96 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 011.00 | 6 028.00 | | 88 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 011.00 | 6 028.00 | | 88 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 478 728.00 | | | 478 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 728.00 | | | 478 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 728.00 | | | 478 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 842.00 | 20 842.00 | | 20 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
UX Autres créances clients | 65 739.00 | 65 739.00 | | 65 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VB T. V. A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 320.00 | 366 320.00 | | 366 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 663.00 | 110 672.00 | 464 310.00 | 696 663.00 |
VI Groupe et associés | 274 976.00 | 274 976.00 | | 274 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 094 157.00 | | | 1 094 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 494.00 | | | 47 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VP Divers | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 292.00 | 96 292.00 | | 96 292.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 514.00 | 948 524.00 | 464 310.00 | 1 534 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 139.00 | 1 711.00 | | 7 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 829.00 | 13 956.00 | | 10 829.00 |
ST Autres comptes | 34 593.00 | 29 182.00 | | 34 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 200.00 | 21 200.00 | | 22 200.00 |
YT Sous‐traitance | 2 467.00 | 2 388.00 | | 2 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 888.00 | 1 192.00 | | 888.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 027.00 | 2 903.00 | | 8 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 326.00 | 171 788.00 | | 86 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 924.00 | 76 797.00 | | 82 924.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 089.00 | 66 726.00 | | 70 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |