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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 239.00 | 478 728.00 | 1 400 511.00 | 1 879 239.00 |
AP Constructions | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 395.00 | 75 549.00 | 14 846.00 | 90 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 199.00 | 578 481.00 | 1 418 718.00 | 1 997 199.00 |
BT Marchandises | 225 313.00 | | 225 313.00 | 225 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 555.00 | | 69 555.00 | 69 555.00 |
BZ Autres créances | 28 826.00 | | 28 826.00 | 28 826.00 |
CF Disponibilités | 320 043.00 | | 320 043.00 | 320 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 044.00 | | 645 044.00 | 645 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 242.00 | 578 481.00 | 2 063 761.00 | 2 642 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 324.00 | 241 367.00 | | 314 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 342.00 | 72 957.00 | | 88 342.00 |
DL TOTAL (I) | 622 666.00 | 534 324.00 | | 622 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 647.00 | 1 062 982.00 | | 932 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 985.00 | 274 976.00 | | 250 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 021.00 | 131 281.00 | | 119 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 443.00 | 65 275.00 | | 138 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 095.00 | 1 534 514.00 | | 1 441 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 761.00 | 2 068 839.00 | | 2 063 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 010.00 | 948 524.00 | | 729 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 637.00 | 15 401.00 | | 36 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 091.00 | | 6 027.00 | 1 993 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 919.00 | 1 997 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 919.00 | 114 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 239.00 | | | 1 879 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 492.00 | | 6 027.00 | 110 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 038.00 | 7 225.00 | 1 511.00 | 94 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 038.00 | 7 225.00 | 1 511.00 | 94 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 478 728.00 | | | 478 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 728.00 | | | 478 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 728.00 | | | 478 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 021.00 | 119 021.00 | | 119 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 985.00 | 94 985.00 | | 94 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
UX Autres créances clients | 69 555.00 | 69 555.00 | | 69 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VB T. V. A. | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 895 389.00 | 183 303.00 | 712 085.00 | 895 389.00 |
VI Groupe et associés | 250 985.00 | 250 985.00 | | 250 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 386.00 | | | 157 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 988.00 | 8 988.00 | | 8 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 095.00 | 729 010.00 | 712 085.00 | 1 441 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 589.00 | 7 139.00 | | 15 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 294.00 | 10 829.00 | | 16 294.00 |
ST Autres comptes | 42 175.00 | 34 593.00 | | 42 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 805.00 | 22 200.00 | | 23 805.00 |
YT Sous‐traitance | 2 877.00 | 2 467.00 | | 2 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 888.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 302.00 | 8 027.00 | | 16 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 632.00 | 86 326.00 | | 94 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 630.00 | 82 924.00 | | 80 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 151.00 | 70 089.00 | | 85 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |