| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 665.00 | 8 202.00 | 1 463.00 | 9 665.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 227.00 | 11 447.00 | 17 781.00 | 29 227.00 |
BP En cours de production de services | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BT Marchandises | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 449.00 | | 185 449.00 | 185 449.00 |
BZ Autres créances | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CF Disponibilités | 213 528.00 | | 213 528.00 | 213 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 993.00 | | 445 993.00 | 445 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 221.00 | 11 447.00 | 463 774.00 | 475 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 663.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 186.00 | 31 597.00 | | 50 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 841.00 | 43 925.00 | | 85 841.00 |
DL TOTAL (I) | 158 027.00 | 97 186.00 | | 158 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | 456.00 | | 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 173.00 | 28 068.00 | | 38 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 257.00 | 77 579.00 | | 113 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 355.00 | 104 477.00 | | 131 355.00 |
EA Autres dettes | 4 138.00 | 1 191.00 | | 4 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 438.00 | 23 415.00 | | 18 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 747.00 | 235 186.00 | | 305 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 774.00 | 332 372.00 | | 463 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 132 444.00 | | 1 132 444.00 | 1 132 444.00 |
FG Production vendue services | 221 175.00 | | 221 175.00 | 221 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 353 619.00 | | 1 353 619.00 | 1 353 619.00 |
FM Production stockée | | | 6 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 028.00 | 6 829.00 | | 29 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 424.00 | 1 192 697.00 | | 1 370 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 583.00 | 1 148 771.00 | | 1 284 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 841.00 | 43 925.00 | | 85 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 711.00 | 41 012.00 | | 33 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 335.00 | | 10 892.00 | 18 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 773.00 | | 892.00 | 8 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 318.00 | | 10 000.00 | 6 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390.00 | 1 056.00 | | 10 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 146.00 | 1 056.00 | | 7 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 795.00 | 63 795.00 | | 63 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UX Autres créances clients | 185 449.00 | | | 185 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 953.00 | 221 953.00 | | 221 953.00 |
VW T.V.A. | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 574.00 | 267 574.00 | | 267 574.00 |