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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 411.00 | 15 578.00 | 16 833.00 | 32 411.00 |
AX Avances et acomptes | 27 805.00 | | 27 805.00 | 27 805.00 |
BF Prêts | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 826.00 | 19 401.00 | 67 424.00 | 86 826.00 |
BP En cours de production de services | 95 570.00 | | 95 570.00 | 95 570.00 |
BT Marchandises | 36 272.00 | | 36 272.00 | 36 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 558.00 | | 396 558.00 | 396 558.00 |
BZ Autres créances | 38 263.00 | | 38 263.00 | 38 263.00 |
CF Disponibilités | 209 874.00 | | 209 874.00 | 209 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 094.00 | | 787 094.00 | 787 094.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 919.00 | 19 401.00 | 854 518.00 | 873 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 952.00 | 97 693.00 | | 166 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 719.00 | 189 257.00 | | 150 719.00 |
DL TOTAL (I) | 339 670.00 | 308 951.00 | | 339 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 690.00 | | 1 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 562.00 | 131 920.00 | | 36 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 942.00 | 149 793.00 | | 193 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 462.00 | 229 658.00 | | 223 462.00 |
EA Autres dettes | 32 969.00 | 1 370.00 | | 32 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 234.00 | 33 433.00 | | 23 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 168.00 | 546 866.00 | | 511 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 518.00 | 855 818.00 | | 854 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 168.00 | 546 866.00 | | 511 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 033 708.00 | 8 450.00 | 2 042 158.00 | 2 033 708.00 |
FG Production vendue services | 380 052.00 | 7 870.00 | 387 922.00 | 380 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 760.00 | 16 320.00 | 2 430 080.00 | 2 413 760.00 |
FM Production stockée | | | 95 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 544 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 2 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 845.00 | 7 500.00 | | 9 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 517.00 | 7 535.00 | | 2 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 447.00 | 7 535.00 | | 14 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | -35.00 | | -4 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 617.00 | 62 308.00 | | 54 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 535.00 | 2 251 804.00 | | 2 554 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 403 816.00 | 2 062 546.00 | | 2 403 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 719.00 | 189 258.00 | | 150 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 218.00 | 52 913.00 | | 59 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 786.00 | | 58 289.00 | 36 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 86 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 60 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 310.00 | | 53 156.00 | 15 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 654.00 | | 5 133.00 | 17 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 374.00 | 3 027.00 | | 16 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 586.00 | 237.00 | | 3 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 2 790.00 | | 12 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 942.00 | 193 942.00 | | 193 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 300.00 | 103 300.00 | | 103 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 664.00 | 70 664.00 | | 70 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
UP Prêts | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 396 558.00 | 396 558.00 | | 396 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 556.00 | 10 556.00 | | 10 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 164.00 | 468 164.00 | | 468 164.00 |
VW T.V.A. | 42 333.00 | 42 333.00 | | 42 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 606.00 | 474 606.00 | | 474 606.00 |