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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 296.00 | 527.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 644.00 | 10 174.00 | 4 470.00 | 14 644.00 |
BF Prêts | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 967.00 | 13 470.00 | 18 497.00 | 31 967.00 |
BP En cours de production de services | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BT Marchandises | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 645.00 | | 243 645.00 | 243 645.00 |
BZ Autres créances | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
CF Disponibilités | 239 294.00 | | 239 294.00 | 239 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 989.00 | | 551 989.00 | 551 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 956.00 | 13 470.00 | 570 486.00 | 583 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 86 027.00 | 50 186.00 | | 86 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 667.00 | 85 841.00 | | 61 667.00 |
DL TOTAL (I) | 169 694.00 | 158 027.00 | | 169 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 386.00 | | 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 651.00 | 38 173.00 | | 50 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 078.00 | 113 257.00 | | 132 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 400.00 | 131 355.00 | | 178 400.00 |
EA Autres dettes | 2 076.00 | 4 138.00 | | 2 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 622.00 | 18 438.00 | | 29 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 292.00 | 305 747.00 | | 393 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 486.00 | 463 774.00 | | 570 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 342 565.00 | 142.00 | 1 342 707.00 | 1 342 565.00 |
FG Production vendue services | 219 240.00 | | 219 240.00 | 219 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 561 805.00 | 142.00 | 1 561 947.00 | 1 561 805.00 |
FM Production stockée | | | 2 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 443.00 | 29 028.00 | | 18 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 236.00 | 1 370 424.00 | | 1 575 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 569.00 | 1 284 583.00 | | 1 513 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 667.00 | 85 841.00 | | 61 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 227.00 | | 7 131.00 | 29 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 392.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 392.00 | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 392.00 | 31 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 244.00 | | 579.00 | 3 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 665.00 | | 4 979.00 | 9 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 318.00 | | 1 573.00 | 16 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 447.00 | 2 023.00 | | 11 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 52.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 202.00 | 1 971.00 | | 8 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 078.00 | 132 078.00 | | 132 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 015.00 | 79 015.00 | | 79 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
UP Prêts | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UX Autres créances clients | 243 645.00 | | | 243 645.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VP Divers | 167.00 | | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 456.00 | 291 456.00 | | 291 456.00 |
VW T.V.A. | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 641.00 | 342 641.00 | | 342 641.00 |