| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 823.00 | 3 586.00 | 237.00 | 3 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 309.00 | 12 788.00 | 2 521.00 | 15 309.00 |
BF Prêts | 11 385.00 | | 11 385.00 | 11 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 786.00 | 16 374.00 | 20 412.00 | 36 786.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 572.00 | | 352 572.00 | 352 572.00 |
BZ Autres créances | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CF Disponibilités | 436 105.00 | | 436 105.00 | 436 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 406.00 | | 835 406.00 | 835 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 192.00 | 16 374.00 | 855 818.00 | 872 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 693.00 | 86 026.00 | | 97 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 257.00 | 61 667.00 | | 189 257.00 |
DL TOTAL (I) | 308 951.00 | 169 693.00 | | 308 951.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690.00 | 465.00 | | 690.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 920.00 | 50 650.00 | | 131 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 793.00 | 132 078.00 | | 149 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 658.00 | 178 400.00 | | 229 658.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 2 075.00 | | 1 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 433.00 | 29 621.00 | | 33 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 866.00 | 393 292.00 | | 546 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 818.00 | 570 486.00 | | 855 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 866.00 | 393 291.00 | | 546 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952 455.00 | | 1 952 455.00 | 1 952 455.00 |
FG Production vendue services | 262 550.00 | | 262 550.00 | 262 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 006.00 | | 2 215 006.00 | 2 215 006.00 |
FM Production stockée | | | -8 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 244 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 712 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 535.00 | | | 7 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 535.00 | 7 500.00 | | 7 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -7 500.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 308.00 | 18 443.00 | | 62 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 251 803.00 | 1 575 236.00 | | 2 251 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 062 545.00 | 1 513 569.00 | | 2 062 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 257.00 | 61 667.00 | | 189 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 967.00 | | 4 820.00 | 31 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 644.00 | | 666.00 | 14 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | 4 154.00 | 13 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 470.00 | 2 904.00 | | 13 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 296.00 | 290.00 | | 3 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | 2 614.00 | | 10 174.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 793.00 | 149 793.00 | | 149 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
UP Prêts | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
UX Autres créances clients | 352 572.00 | 352 572.00 | | 352 572.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 760.00 | 386 760.00 | | 386 760.00 |
VW T.V.A. | 42 883.00 | 42 883.00 | | 42 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 946.00 | 414 946.00 | | 414 946.00 |