| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 023.00 | 19 544.00 | 31 479.00 | 51 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 067.00 | 26 396.00 | 12 670.00 | 39 067.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 130.00 | 48 631.00 | 49 499.00 | 98 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 340.00 | 265.00 | 162 075.00 | 162 340.00 |
BZ Autres créances | 32 415.00 | | 32 415.00 | 32 415.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 438.00 | 265.00 | 200 173.00 | 200 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 568.00 | 48 896.00 | 249 672.00 | 298 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 409.00 | 35 826.00 | | 84 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 227.00 | 48 582.00 | | -59 227.00 |
DL TOTAL (I) | 26 282.00 | 85 509.00 | | 26 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 804.00 | 26 792.00 | | 92 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 701.00 | 49 987.00 | | 64 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 461.00 | 64 466.00 | | 65 461.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 3 671.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 390.00 | 145 118.00 | | 223 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 672.00 | 230 627.00 | | 249 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 919.00 | 130 293.00 | | 196 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 064.00 | | | 42 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 637 105.00 | | 637 105.00 | 637 105.00 |
FG Production vendue services | 64 735.00 | | 64 735.00 | 64 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 841.00 | | 701 841.00 | 701 841.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 810.00 | | | 8 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 878.00 | 204.00 | | 4 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 800.00 | 5 359.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 678.00 | 5 563.00 | | 10 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 868.00 | -5 563.00 | | -1 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 020.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 227.00 | 48 582.00 | | -59 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 372.00 | 23 224.00 | | 34 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 773.00 | 71 773.00 | | 71 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 471.00 | 33 471.00 | | 33 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 162 022.00 | | | 162 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | | 318.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 740.00 | 24 269.00 | 26 471.00 | 50 740.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 022.00 | 201 672.00 | 350.00 | 202 022.00 |
VW T.V.A. | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 462.00 | 203 991.00 | 26 471.00 | 230 462.00 |