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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 315.00 | 3 645.00 | 4 669.00 | 8 315.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 266.00 | 111 457.00 | 208 809.00 | 320 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 509.00 | 15 589.00 | 4 920.00 | 20 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 940.00 | 130 691.00 | 224 249.00 | 354 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
BN En cours de production de biens | 19 765.00 | | 19 765.00 | 19 765.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 190.00 | | 24 190.00 | 24 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 112.00 | | 467 112.00 | 467 112.00 |
BZ Autres créances | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 755.00 | | 741 753.00 | 741 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 696.00 | 130 691.00 | 966 004.00 | 1 096 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 52 390.00 | 1 616.00 | | 52 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 117.00 | 50 773.00 | | 48 117.00 |
DL TOTAL (I) | 101 607.00 | 53 490.00 | | 101 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 585.00 | 316 275.00 | | 408 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 420.00 | 64 100.00 | | 92 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 301.00 | 115 081.00 | | 193 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 139.00 | 59 456.00 | | 154 139.00 |
EA Autres dettes | 15 950.00 | 15 977.00 | | 15 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 397.00 | 572 390.00 | | 864 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 004.00 | 625 880.00 | | 966 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 313.00 | 325 500.00 | | 624 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 470.00 | | 33 470.00 | 33 470.00 |
FD Production vendue biens | 1 745 120.00 | 13 926.00 | 1 759 046.00 | 1 745 120.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 591.00 | 13 926.00 | 1 792 517.00 | 1 778 591.00 |
FM Production stockée | | | 13 787.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 000.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 767 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 146.00 | 4 000.00 | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | 5 000.00 | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 973.00 | 915.00 | | 2 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199.00 | 743.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 172.00 | 1 659.00 | | 3 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 3 340.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 003.00 | 1 038 008.00 | | 1 826 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 885.00 | 987 233.00 | | 1 777 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 117.00 | 50 773.00 | | 48 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 84 001.00 | 62 248.00 | | 84 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 292.00 | 43 000.00 | 601.00 | 88 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | 955.00 | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 602.00 | 42 045.00 | 601.00 | 85 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 301.00 | 193 301.00 | | 193 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 792.00 | 55 792.00 | | 55 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 467 112.00 | 467 112.00 | | 467 112.00 |
VB T. V. A. | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162 453.00 | 162 453.00 | | 162 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 133.00 | 56 049.00 | 190 083.00 | 246 133.00 |
VI Groupe et associés | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 827.00 | 518 827.00 | | 518 827.00 |
VW T.V.A. | 48 407.00 | 48 407.00 | | 48 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 169.00 | 624 086.00 | 240 083.00 | 864 169.00 |