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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 484.00 | 72 726.00 | 134 757.00 | 207 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 595.00 | 12 874.00 | 2 720.00 | 15 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 827.00 | 88 291.00 | 146 535.00 | 234 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 344.00 | | 102 344.00 | 102 344.00 |
BN En cours de production de biens | 30 168.00 | | 30 168.00 | 30 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 461.00 | | 251 461.00 | 251 461.00 |
BZ Autres créances | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CF Disponibilités | 84 262.00 | | 84 262.00 | 84 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 342.00 | | 479 343.00 | 479 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 172.00 | 88 291.00 | 625 880.00 | 714 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 616.00 | 58 126.00 | | 1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 773.00 | -56 509.00 | | 50 773.00 |
DL TOTAL (I) | 53 490.00 | 2 716.00 | | 53 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 275.00 | 103 568.00 | | 316 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 100.00 | 7 400.00 | | 64 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 081.00 | 251 831.00 | | 115 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 456.00 | 56 318.00 | | 59 456.00 |
EA Autres dettes | 15 977.00 | 20 861.00 | | 15 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 389.00 | 439 978.00 | | 572 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 880.00 | 442 697.00 | | 625 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 500.00 | 369 117.00 | | 325 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 169.00 | 1 962.00 | | 28 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 100.00 | | | 64 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 983 672.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 997 128.00 | |
FM Production stockée | | | 18 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 033 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 680.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 979 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 7 500.00 | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 489.00 | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 743.00 | 6 809.00 | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 659.00 | 7 298.00 | | 1 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 340.00 | 201.00 | | 3 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 006.00 | 826 387.00 | | 1 038 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 233.00 | 882 896.00 | | 987 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 773.00 | -56 509.00 | | 50 773.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 62 248.00 | 89 356.00 | | 62 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 312.00 | | 40 591.00 | 203 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 074.00 | 234 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 074.00 | 226 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 772.00 | | 40 591.00 | 194 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 941.00 | 27 681.00 | 8 330.00 | 68 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 251.00 | 27 681.00 | 8 330.00 | 66 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 081.00 | 115 081.00 | | 115 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 329.00 | 16 329.00 | | 16 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 251 461.00 | 251 461.00 | | 251 461.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 105.00 | 42 715.00 | 91 726.00 | 288 105.00 |
VI Groupe et associés | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 418.00 | 263 418.00 | | 263 418.00 |
VW T.V.A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 890.00 | 325 500.00 | 91 726.00 | 570 890.00 |