| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 811.00 | 19 759.00 | 26 051.00 | 45 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 335.00 | 12 556.00 | 7 778.00 | 20 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 186.00 | 35 006.00 | 39 179.00 | 74 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BN En cours de production de biens | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 081.00 | | 137 081.00 | 137 081.00 |
BZ Autres créances | 61 259.00 | | 61 259.00 | 61 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 673.00 | | 212 673.00 | 212 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 859.00 | 35 006.00 | 251 853.00 | 286 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 182.00 | 84 409.00 | | 25 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 533.00 | -59 227.00 | | -16 533.00 |
DL TOTAL (I) | 9 748.00 | 26 282.00 | | 9 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 646.00 | 92 804.00 | | 79 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 200.00 | 200.00 | | 9 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 120.00 | 64 701.00 | | 83 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 384.00 | 65 461.00 | | 67 384.00 |
EA Autres dettes | 2 752.00 | 223.00 | | 2 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 104.00 | 223 390.00 | | 242 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 853.00 | 249 672.00 | | 251 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 828.00 | 196 919.00 | | 224 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 641.00 | 42 064.00 | | 44 641.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 703 009.00 | | 703 009.00 | 703 009.00 |
FG Production vendue services | 53 115.00 | | 53 115.00 | 53 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 125.00 | | 756 125.00 | 756 125.00 |
FM Production stockée | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 481.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 510.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 791.00 | 6 300.00 | | 3 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 791.00 | 8 810.00 | | 3 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 878.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 791.00 | -1 868.00 | | 3 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 978.00 | 714 551.00 | | 776 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 511.00 | 773 778.00 | | 793 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 533.00 | -59 227.00 | | -16 533.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 613.00 | 34 372.00 | | 80 613.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 120.00 | 83 120.00 | | 83 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 596.00 | 18 596.00 | | 18 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 137 082.00 | | | 137 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 641.00 | 44 641.00 | | 44 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 006.00 | 17 730.00 | 17 275.00 | 35 006.00 |
VI Groupe et associés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 159.00 | 205 159.00 | | 205 159.00 |
VW T.V.A. | 8 395.00 | 8 395.00 | | 8 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 105.00 | 224 829.00 | 17 275.00 | 242 105.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |