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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 768.00 | 4 897.00 | 48 871.00 | 53 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 249.00 | 4 897.00 | 816 352.00 | 821 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 493.00 | | 115 493.00 | 115 493.00 |
BZ Autres créances | 37 765.00 | | 37 765.00 | 37 765.00 |
CF Disponibilités | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 033.00 | | 172 033.00 | 172 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 281.00 | 4 897.00 | 988 384.00 | 993 281.00 |
CU Autres participations | 767 481.00 | | 767 481.00 | 767 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 339 343.00 | 288 590.00 | | 339 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 974.00 | 50 753.00 | | 35 974.00 |
DL TOTAL (I) | 540 317.00 | 504 343.00 | | 540 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 214.00 | 177 057.00 | | 115 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 248.00 | 134 933.00 | | 131 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 155.00 | 14 890.00 | | 19 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 452.00 | 190 131.00 | | 182 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 068.00 | 517 010.00 | | 448 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 384.00 | 1 021 353.00 | | 988 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 850.00 | 408 512.00 | | 404 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 320.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 999.00 | | 347 999.00 | 347 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 999.00 | | 347 999.00 | 347 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 466.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 294.00 | -16 431.00 | | -2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 517.00 | 388 162.00 | | 425 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 543.00 | 337 409.00 | | 389 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 974.00 | 50 753.00 | | 35 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 143.00 | | 69 663.00 | 768 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 557.00 | 821 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 557.00 | 53 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | | 69 663.00 | 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 481.00 | | | 767 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157.00 | 5 466.00 | 726.00 | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157.00 | 5 466.00 | 726.00 | 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 737.00 | 85 737.00 | | 85 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
UX Autres créances clients | 115 493.00 | | | 115 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VC Groupe et associés | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 843.00 | 71 625.00 | 43 217.00 | 114 843.00 |
VI Groupe et associés | 131 248.00 | 131 248.00 | | 131 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 535.00 | | | 67 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 454.00 | 155 454.00 | | 155 454.00 |
VW T.V.A. | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 068.00 | 404 850.00 | 43 217.00 | 448 068.00 |