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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 768.00 | 31 277.00 | 17 492.00 | 48 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 249.00 | 31 277.00 | 784 972.00 | 816 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 488.00 | | 85 488.00 | 85 488.00 |
BZ Autres créances | 125 284.00 | | 125 284.00 | 125 284.00 |
CF Disponibilités | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 992.00 | | 240 992.00 | 240 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 241.00 | 31 277.00 | 1 025 964.00 | 1 057 241.00 |
CU Autres participations | 767 481.00 | | 767 481.00 | 767 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 421 701.00 | 380 637.00 | | 421 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 619.00 | 41 064.00 | | -98 619.00 |
DL TOTAL (I) | 458 082.00 | 556 701.00 | | 458 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 012.00 | 64 170.00 | | 45 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 644.00 | 202 695.00 | | 154 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 015.00 | 38 901.00 | | 157 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 770.00 | 176 750.00 | | 210 770.00 |
EA Autres dettes | 442.00 | 50 151.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 883.00 | 532 666.00 | | 567 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 964.00 | 1 089 366.00 | | 1 025 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 622.00 | 487 913.00 | | 534 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 207.00 | | 391 207.00 | 391 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 207.00 | | 391 207.00 | 391 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 828.00 | |
GE Autres charges | | | 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 110.00 | 5 650.00 | | 11 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 240.00 | -7 949.00 | | -43 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 405.00 | 438 229.00 | | 410 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 024.00 | 397 165.00 | | 509 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 619.00 | 41 064.00 | | -98 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 249.00 | | 3 000.00 | 821 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 816 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 48 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | | 3 000.00 | 53 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 481.00 | | | 767 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 449.00 | 10 828.00 | 8 000.00 | 28 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 449.00 | 10 828.00 | 8 000.00 | 28 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 015.00 | 157 015.00 | | 157 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 859.00 | 104 859.00 | | 104 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
VB T. V. A. | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
VC Groupe et associés | 94 059.00 | 94 059.00 | | 94 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 753.00 | 11 492.00 | 33 261.00 | 44 753.00 |
VI Groupe et associés | 154 644.00 | 154 644.00 | | 154 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 134.00 | | | 19 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 056.00 | 212 056.00 | | 212 056.00 |
VW T.V.A. | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 883.00 | 534 622.00 | 33 261.00 | 567 883.00 |