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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 768.00 | 16 760.00 | 37 009.00 | 53 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 249.00 | 16 760.00 | 804 489.00 | 821 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 348.00 | | 177 348.00 | 177 348.00 |
BZ Autres créances | 106 740.00 | | 106 740.00 | 106 740.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 306.00 | | 286 306.00 | 286 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 555.00 | 16 760.00 | 1 090 796.00 | 1 107 555.00 |
CU Autres participations | 767 481.00 | | 767 481.00 | 767 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 375 317.00 | 339 343.00 | | 375 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 320.00 | 35 974.00 | | 33 320.00 |
DL TOTAL (I) | 573 637.00 | 540 317.00 | | 573 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 130.00 | 115 214.00 | | 45 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 480.00 | 131 248.00 | | 226 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 19 155.00 | | 26 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 736.00 | 182 452.00 | | 218 736.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 159.00 | 448 068.00 | | 517 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 796.00 | 988 384.00 | | 1 090 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 478.00 | 404 850.00 | | 509 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 999.00 | | 379 999.00 | 379 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 999.00 | | 379 999.00 | 379 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 398.00 | 2 015.00 | | 2 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 831.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -331.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 952.00 | -2 294.00 | | -13 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 507.00 | 425 517.00 | | 432 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 187.00 | 389 543.00 | | 399 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 320.00 | 35 974.00 | | 33 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 249.00 | | | 821 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 481.00 | | | 767 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 897.00 | 11 863.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 897.00 | 11 863.00 | | 4 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 152.00 | 26 152.00 | | 26 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 721.00 | 82 721.00 | | 82 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
UX Autres créances clients | 177 348.00 | | | 177 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 12 144.00 | | | 12 144.00 |
VC Groupe et associés | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 470.00 | 35 789.00 | 7 681.00 | 43 470.00 |
VI Groupe et associés | 226 480.00 | 226 480.00 | | 226 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 373.00 | | | 71 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 552.00 | | | 68 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 141.00 | 286 141.00 | | 286 141.00 |
VW T.V.A. | 22 248.00 | 22 248.00 | | 22 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 159.00 | 509 478.00 | 7 681.00 | 517 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |