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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 768.00 | 28 449.00 | 25 320.00 | 53 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 249.00 | 28 449.00 | 792 800.00 | 821 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 683.00 | | 218 683.00 | 218 683.00 |
BZ Autres créances | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
CF Disponibilités | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 566.00 | | 296 566.00 | 296 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 815.00 | 28 449.00 | 1 089 366.00 | 1 117 815.00 |
CU Autres participations | 767 481.00 | | 767 481.00 | 767 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 150 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 380 637.00 | 375 317.00 | | 380 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 064.00 | 33 320.00 | | 41 064.00 |
DL TOTAL (I) | 556 701.00 | 573 637.00 | | 556 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 170.00 | 45 130.00 | | 64 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 695.00 | 226 480.00 | | 202 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 901.00 | 26 152.00 | | 38 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 750.00 | 218 736.00 | | 176 750.00 |
EA Autres dettes | 50 151.00 | 662.00 | | 50 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 666.00 | 517 159.00 | | 532 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 366.00 | 1 090 796.00 | | 1 089 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 913.00 | 509 478.00 | | 487 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 261.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 570.00 | | 372 570.00 | 372 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 570.00 | | 372 570.00 | 372 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 689.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 650.00 | 2 398.00 | | 5 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 949.00 | -13 952.00 | | -7 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 229.00 | 432 507.00 | | 438 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 165.00 | 399 187.00 | | 397 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 064.00 | 33 320.00 | | 41 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 249.00 | | | 821 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 768.00 | | | 53 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 481.00 | | | 767 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 760.00 | 11 689.00 | | 16 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 760.00 | 11 689.00 | | 16 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
UX Autres créances clients | 218 683.00 | | | 218 683.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | | | 163.00 |
VB T. V. A. | 8 523.00 | | | 8 523.00 |
VC Groupe et associés | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 887.00 | 19 134.00 | 44 753.00 | 63 887.00 |
VI Groupe et associés | 202 695.00 | 202 695.00 | | 202 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 889.00 | 282 889.00 | | 282 889.00 |
VW T.V.A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 666.00 | 487 913.00 | 44 753.00 | 532 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |