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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AN Terrains | 9 248 649.00 | 62 689.00 | 9 185 960.00 | 9 248 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 460.00 | 12 246.00 | 110 214.00 | 122 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | 200 419.00 | 200 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 641 528.00 | 74 935.00 | 11 566 593.00 | 11 641 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BZ Autres créances | 419 707.00 | | 419 707.00 | 419 707.00 |
CF Disponibilités | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 950.00 | | 145 950.00 | 145 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 856.00 | | 571 856.00 | 571 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 213 384.00 | 74 935.00 | 12 138 449.00 | 12 213 384.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -899 486.00 | -52 286.00 | | -899 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 972.00 | -847 100.00 | | -196 972.00 |
DL TOTAL (I) | -596 358.00 | -399 386.00 | | -596 358.00 |
DP Provisions pour risques | | 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 500 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 504 977.00 | 6 762 558.00 | | 12 504 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | 66 377.00 | | 86 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 185.00 | 45.00 | | 14 185.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 973 835.00 | | 1 650.00 |
EA Autres dettes | 2 898.00 | 4 210 099.00 | | 2 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 734 807.00 | 12 169 860.00 | | 12 734 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 138 449.00 | 12 270 474.00 | | 12 138 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 143.00 | | 1 297 143.00 | 1 297 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 143.00 | | 1 297 143.00 | 1 297 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 872.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 404 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 514.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -402 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 238 875.00 | 1 672 438.00 | | 1 238 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 738 875.00 | 1 672 438.00 | | 1 738 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 597.00 | 26 000.00 | | 63 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 238 792.00 | 1 584 732.00 | | 1 238 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302 389.00 | 2 110 732.00 | | 1 302 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 436 486.00 | -438 294.00 | | 436 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 889.00 | 2 279 559.00 | | 3 142 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 339 861.00 | 3 126 659.00 | | 3 339 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 972.00 | -847 100.00 | | -196 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 764 428.00 | | 1 975 163.00 | 10 764 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 701.00 | 200 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 098 063.00 | 11 641 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 070 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 016 362.00 | 9 371 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 412 308.00 | | 1 975 163.00 | 8 412 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 120.00 | | | 282 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 421.00 | 68 514.00 | | 6 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 421.00 | 68 514.00 | | 6 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 500 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 098.00 | 86 098.00 | | 86 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 419.00 | | | 200 419.00 |
UX Autres créances clients | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VB T. V. A. | 99 514.00 | | | 99 514.00 |
VC Groupe et associés | 320 194.00 | | | 320 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080 860.00 | 1 080 860.00 | | 1 080 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 424 117.00 | 547 222.00 | 3 679 017.00 | 11 424 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 120 598.00 | | | 7 120 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 481 341.00 | | | 2 481 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 950.00 | | | 145 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 142.00 | 571 723.00 | 200 419.00 | 772 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 734 807.00 | 1 732 912.00 | 3 679 017.00 | 12 734 807.00 |