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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 |
AN Terrains | 9 248 649.00 | 118 959.00 | 9 129 690.00 | 9 248 649.00 |
AP Constructions | 21 383.00 | 828.00 | 20 555.00 | 21 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 460.00 | 24 492.00 | 97 968.00 | 122 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 431.00 | | 204 431.00 | 204 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 666 923.00 | 144 279.00 | 11 522 644.00 | 11 666 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
BZ Autres créances | 163 250.00 | | 163 250.00 | 163 250.00 |
CF Disponibilités | 41 427.00 | | 41 427.00 | 41 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 932.00 | | 310 932.00 | 310 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 469.00 | | 527 469.00 | 527 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 194 392.00 | 144 279.00 | 12 050 113.00 | 12 194 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 096 458.00 | -899 486.00 | | -1 096 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 374.00 | -196 972.00 | | -408 374.00 |
DL TOTAL (I) | -1 004 732.00 | -596 358.00 | | -1 004 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 912 930.00 | 12 504 977.00 | | 10 912 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 146.00 | 86 098.00 | | 301 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187.00 | 14 185.00 | | 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 650.00 | | |
EA Autres dettes | 1 715 582.00 | 2 898.00 | | 1 715 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 054 845.00 | 12 734 807.00 | | 13 054 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 050 113.00 | 12 138 449.00 | | 12 050 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 496 729.00 | | 1 496 729.00 | 1 496 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 729.00 | | 1 496 729.00 | 1 496 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 645 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 343.00 | |
GE Autres charges | | | 12 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -338 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 238 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 738 875.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 000.00 | 63 597.00 | | 70 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 238 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 000.00 | 1 302 389.00 | | 70 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 000.00 | 436 486.00 | | -70 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 645 902.00 | 3 142 889.00 | | 1 645 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 275.00 | 3 339 861.00 | | 2 054 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 374.00 | -196 972.00 | | -408 374.00 |