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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 017 408.00 | 175 227.00 | 9 842 180.00 | 10 017 408.00 |
AP Constructions | 3 021 383.00 | 45 541.00 | 2 975 842.00 | 3 021 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 460.00 | 36 738.00 | 85 722.00 | 122 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 161 251.00 | 257 507.00 | 12 903 744.00 | 13 161 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 585.00 | | 55 585.00 | 55 585.00 |
CF Disponibilités | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 882.00 | | 101 882.00 | 101 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 328 937.00 | 257 507.00 | 13 071 429.00 | 13 328 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -4 831.00 | -1 096 457.00 | | -4 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 490.00 | -408 373.00 | | 128 490.00 |
DL TOTAL (I) | 623 758.00 | -1 004 731.00 | | 623 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 093 031.00 | 10 912 930.00 | | 10 093 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 125 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 622.00 | 301 145.00 | | 87 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 854.00 | 186.00 | | 5 854.00 |
EA Autres dettes | 2 229 208.00 | 1 715 582.00 | | 2 229 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 953.00 | | | 31 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 447 671.00 | 13 054 844.00 | | 12 447 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 071 429.00 | 12 050 113.00 | | 13 071 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 323 167.00 | 2 959 211.00 | | 3 323 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 035.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 730 250.00 | | 1 730 250.00 | 1 730 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 730 250.00 | | 1 730 250.00 | 1 730 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 228.00 | |
GE Autres charges | | | 11 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 756.00 | 149 173.00 | | 127 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 565.00 | 1 645 901.00 | | 1 869 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 075.00 | 2 054 275.00 | | 1 741 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 490.00 | -408 373.00 | | 128 490.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 785 160.00 | 793 158.00 | | 785 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 666 923.00 | | 3 768 759.00 | 11 666 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 204 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 431.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 274 431.00 | 13 161 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 161 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 070 000.00 | | | 2 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 392 492.00 | | 3 768 759.00 | 9 392 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 430.00 | | | 204 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 278.00 | 113 229.00 | | 144 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 278.00 | 113 229.00 | | 144 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 954.00 | 31 954.00 | | 31 954.00 |
VB T. V. A. | 55 586.00 | 55 586.00 | | 55 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 093 032.00 | 10 093 032.00 | | 10 093 032.00 |
VI Groupe et associés | 2 229 208.00 | 2 229 208.00 | | 2 229 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 333.00 | | | 978 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 883.00 | 101 883.00 | | 101 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 468.00 | 157 468.00 | | 157 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 447 671.00 | 12 447 671.00 | | 12 447 671.00 |