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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 017 408.00 | 231 497.00 | 9 785 911.00 | 10 017 408.00 |
AP Constructions | 3 021 383.00 | 146 967.00 | 2 874 417.00 | 3 021 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 460.00 | 48 984.00 | 73 476.00 | 122 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 161 252.00 | 427 448.00 | 12 733 804.00 | 13 161 252.00 |
BZ Autres créances | 42 835.00 | | 42 835.00 | 42 835.00 |
CF Disponibilités | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 751.00 | | 100 751.00 | 100 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 308.00 | | 166 308.00 | 166 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 559.00 | 427 448.00 | 12 900 111.00 | 13 327 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 525.00 | 100.00 | | 6 525.00 |
DG Autres réserves | 117 234.00 | | | 117 234.00 |
DH Report à nouveau | | -4 832.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 852.00 | 128 490.00 | | 606 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 610.00 | 623 759.00 | | 1 230 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 165 617.00 | 10 093 032.00 | | 9 165 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 87 623.00 | | 6 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 517.00 | 5 855.00 | | 7 517.00 |
EA Autres dettes | 2 489 570.00 | 2 229 208.00 | | 2 489 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 669 501.00 | 12 447 671.00 | | 11 669 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 900 111.00 | 13 071 430.00 | | 12 900 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 774 456.00 | | 1 774 456.00 | 1 774 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 456.00 | | 1 774 456.00 | 1 774 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 917 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 941.00 | |
GE Autres charges | | | 26 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 239.00 | 1 869 566.00 | | 1 917 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 387.00 | 1 741 075.00 | | 1 310 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 852.00 | 128 490.00 | | 606 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 161 252.00 | | | 13 161 252.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 161 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 161 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 161 252.00 | | | 13 161 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 507.00 | 169 941.00 | | 257 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 507.00 | 169 941.00 | | 257 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VB T. V. A. | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 165 617.00 | 983 828.00 | 4 008 885.00 | 9 165 617.00 |
VI Groupe et associés | 2 489 570.00 | 2 489 570.00 | | 2 489 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 364.00 | | | 250 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 177 779.00 | | | 1 177 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 751.00 | 100 751.00 | | 100 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 586.00 | 143 586.00 | | 143 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 669 501.00 | 3 487 712.00 | 4 008 885.00 | 11 669 501.00 |