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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 889.00 | 10 843.00 | 8 046.00 | 18 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 100.00 | 57 399.00 | 20 701.00 | 78 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 316.00 | | 26 316.00 | 26 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 848.00 | 80 784.00 | 55 064.00 | 135 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
BP En cours de production de services | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 494.00 | | 100 494.00 | 100 494.00 |
BZ Autres créances | 76 895.00 | | 76 895.00 | 76 895.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 890.00 | | 209 890.00 | 209 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 738.00 | 80 784.00 | 264 954.00 | 345 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 863.00 | -18 422.00 | | -17 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327.00 | 559.00 | | 327.00 |
DL TOTAL (I) | -6 536.00 | -6 863.00 | | -6 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 941.00 | 826.00 | | 27 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 4 800.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 958.00 | 132 058.00 | | 182 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 572.00 | 87 646.00 | | 53 572.00 |
EA Autres dettes | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 490.00 | 225 330.00 | | 271 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 954.00 | 218 468.00 | | 264 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 625 941.00 | | 1 625 941.00 | 1 625 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 625 941.00 | | 1 625 941.00 | 1 625 941.00 |
FM Production stockée | | | 3 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 363 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 736.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 736.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 228.00 | 40 779.00 | | 13 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 228.00 | 40 779.00 | | 13 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 228.00 | -37 043.00 | | -13 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 653 977.00 | 1 707 676.00 | | 1 653 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 653 650.00 | 1 707 117.00 | | 1 653 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327.00 | 559.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 517.00 | | 10 331.00 | 125 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 159.00 | | 9 831.00 | 87 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 816.00 | | 500.00 | 25 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 096.00 | 16 687.00 | | 64 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 555.00 | 16 687.00 | | 51 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
UX Autres créances clients | 100 494.00 | | | 100 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VB T. V. A. | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 941.00 | 27 941.00 | | 27 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 069.00 | | | 44 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 443.00 | 186 127.00 | 26 316.00 | 212 443.00 |
VW T.V.A. | 19 274.00 | 19 274.00 | | 19 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 490.00 | 270 490.00 | | 270 490.00 |