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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 389.00 | 29 645.00 | 7 744.00 | 37 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 965.00 | 154 832.00 | 250 133.00 | 404 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 014.00 | 197 018.00 | 351 995.00 | 549 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 288.00 | | 51 288.00 | 51 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 875 947.00 | | 875 947.00 | 875 947.00 |
BZ Autres créances | 1 663 166.00 | | 1 663 166.00 | 1 663 166.00 |
CF Disponibilités | 156 821.00 | | 156 821.00 | 156 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 757 886.00 | | 2 757 886.00 | 2 757 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 900.00 | 197 018.00 | 3 109 882.00 | 3 306 900.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 781.00 | 3 661.00 | | 198 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 088.00 | 625 120.00 | | 44 088.00 |
DL TOTAL (I) | 253 869.00 | 639 781.00 | | 253 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 410.00 | 75 864.00 | | 1 158 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 146 758.00 | 1 085 683.00 | | 146 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 767.00 | 1 102 796.00 | | 991 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 761.00 | 492 180.00 | | 428 761.00 |
EA Autres dettes | 130 317.00 | | | 130 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 856 013.00 | 2 756 523.00 | | 2 856 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 882.00 | 3 396 304.00 | | 3 109 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 746.00 | | | 1 643 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 929.00 | | 61 084.00 | 487 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 985.00 | | 57 368.00 | 384 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 402.00 | | 3 716.00 | 90 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 707.00 | 68 312.00 | | 128 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 165.00 | 68 312.00 | | 116 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 767.00 | 991 767.00 | | 991 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 439.00 | 395 439.00 | | 395 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 639.00 | 163 639.00 | | 163 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 022.00 | | 94 022.00 | 94 022.00 |
UX Autres créances clients | 875 947.00 | 875 947.00 | | 875 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 410.00 | 92 901.00 | 1 065 509.00 | 1 158 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 400.00 | | | 1 122 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 854.00 | | | 39 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 663 166.00 | 1 663 166.00 | | 1 663 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 007.00 | 2 542 985.00 | 94 022.00 | 2 637 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 709 255.00 | 1 643 746.00 | 1 065 509.00 | 2 709 255.00 |