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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 289.00 | 16 045.00 | 5 244.00 | 21 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 230.00 | 64 125.00 | 16 105.00 | 80 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 227.00 | 92 712.00 | 47 516.00 | 140 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 237.00 | | 124 237.00 | 124 237.00 |
BZ Autres créances | 20 294.00 | | 20 294.00 | 20 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 693.00 | | 159 693.00 | 159 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 921.00 | 92 712.00 | 207 209.00 | 299 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 536.00 | -17 863.00 | | -17 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 236.00 | 327.00 | | 14 236.00 |
DL TOTAL (I) | 7 700.00 | -6 536.00 | | 7 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 960.00 | 27 941.00 | | 15 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 730.00 | 1 000.00 | | 30 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 868.00 | 182 958.00 | | 119 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 833.00 | 53 572.00 | | 24 833.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | 6 018.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 509.00 | 271 490.00 | | 199 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 209.00 | 264 954.00 | | 207 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 848.00 | | 7 730.00 | 135 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 26 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 350.00 | 140 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 101 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 990.00 | | 7 730.00 | 96 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 784.00 | 13 173.00 | 1 244.00 | 80 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 242.00 | 13 173.00 | 1 244.00 | 68 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
UX Autres créances clients | 124 237.00 | | | 124 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | | | 360.00 |
VB T. V. A. | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 990.00 | | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 640.00 | 146 474.00 | 26 166.00 | 172 640.00 |
VW T.V.A. | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 779.00 | 168 779.00 | | 168 779.00 |