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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 843.00 | 35 468.00 | 6 375.00 | 41 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 345.00 | 198 925.00 | 212 420.00 | 411 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 018.00 | 246 935.00 | 301 083.00 | 548 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 362.00 | | 59 362.00 | 59 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112 079.00 | 11 619.00 | 2 100 460.00 | 2 112 079.00 |
BZ Autres créances | 1 334 272.00 | | 1 334 272.00 | 1 334 272.00 |
CF Disponibilités | 452 860.00 | | 452 860.00 | 452 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 541.00 | | 22 541.00 | 22 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 033 145.00 | 11 619.00 | 4 021 526.00 | 4 033 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 581 164.00 | 258 554.00 | 4 322 609.00 | 4 581 164.00 |
CU Autres participations | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 97 868.00 | | | 97 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
DL TOTAL (I) | 363 976.00 | | | 363 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 819.00 | | | 1 603 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 121 580.00 | | | 121 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 687.00 | | | 1 264 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 185.00 | | | 344 185.00 |
EA Autres dettes | 624 060.00 | | | 624 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 958 633.00 | | | 3 958 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 322 609.00 | | | 4 322 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 325 751.00 | | | 3 325 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 014.00 | | 97 571.00 | 549 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 280.00 | 82 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 566.00 | 548 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 286.00 | 453 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 354.00 | | 82 121.00 | 442 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 118.00 | | 15 450.00 | 94 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 018.00 | 81 502.00 | 31 585.00 | 197 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 477.00 | 81 502.00 | 31 585.00 | 184 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 687.00 | 1 264 687.00 | | 1 264 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 186.00 | 344 186.00 | | 344 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 360.00 | 624 360.00 | | 624 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 192.00 | | 82 192.00 | 82 192.00 |
UX Autres créances clients | 2 112 080.00 | 2 112 080.00 | | 2 112 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 820.00 | 1 092 519.00 | 511 301.00 | 1 603 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 553 990.00 | | | 553 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 334 273.00 | 1 334 273.00 | | 1 334 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 542.00 | 22 542.00 | | 22 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 086.00 | 3 468 894.00 | 82 192.00 | 3 551 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 837 053.00 | 3 325 752.00 | 511 301.00 | 3 837 053.00 |