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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 033.00 | 1 495.00 | 539.00 | 2 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 125.00 | 130 530.00 | 126 595.00 | 257 125.00 |
040 Immobilisations financières | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 762.00 | 132 024.00 | 133 738.00 | 265 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 810.00 | | 45 810.00 | 45 810.00 |
072 Créances – Autres | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
084 Disponibilités | 112 816.00 | | 112 816.00 | 112 816.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 647.00 | | 185 647.00 | 185 647.00 |
110 Total général Actif | 451 409.00 | 132 024.00 | 319 385.00 | 451 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 163 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 582.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 669.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 385.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 782.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196.00 | | | 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 380.00 | | | 584 380.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 584 584.00 | | | 584 584.00 |
242 Autres charges externes. | 208 180.00 | | | 208 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
252 Charges sociales | 58 113.00 | | | 58 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
262 Autres charges | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 503 382.00 | | | 503 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 201.00 | | | 81 201.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | | | 528.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
294 Charges financières | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 148.00 | | | 17 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 100.00 | | | 61 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 763.00 | | | 763.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 235.00 | | | 36 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 856.00 | | | 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 913.00 | | | 238 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 541.00 | | | 52 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 692.00 | | | 25 692.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -61.00 | | | -61.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 519.00 | | | 103 519.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 681.00 | | | 32 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |