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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 841.00 | 264.00 | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 421 763.00 | 257 526.00 | 164 237.00 | 421 763.00 |
040 Immobilisations financières | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 436.00 | 258 367.00 | 174 069.00 | 432 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 433.00 | | 66 433.00 | 66 433.00 |
072 Créances – Autres | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
084 Disponibilités | 125 241.00 | | 125 241.00 | 125 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 216 550.00 | | 216 550.00 | 216 550.00 |
110 Total général Actif | 648 986.00 | 258 367.00 | 390 619.00 | 648 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 390 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 89 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 860.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 751 047.00 | | | 751 047.00 |
230 Autres produits | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 754 413.00 | | | 754 413.00 |
242 Autres charges externes. | 285 009.00 | | | 285 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 304 620.00 | | | 304 620.00 |
252 Charges sociales | 100 639.00 | | | 100 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 411.00 | | | 52 411.00 |
262 Autres charges | 430.00 | | | 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 749 273.00 | | | 749 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
280 Produits financiers | 355.00 | | | 355.00 |
294 Charges financières | 765.00 | | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 661.00 | | | 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 58.00 | | | 58.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 033.00 | | | 40 033.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 814.00 | | | 38 814.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 894.00 | | | 363 894.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 561.00 | | | 561.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -561.00 | | | -561.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 145 364.00 | | | 145 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 531.00 | | | 32 531.00 |