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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 879.00 | 225.00 | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 409 480.00 | 241 055.00 | 168 425.00 | 409 480.00 |
040 Immobilisations financières | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 911.00 | 241 934.00 | 178 977.00 | 420 911.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 796.00 | | 84 796.00 | 84 796.00 |
072 Créances – Autres | 52 006.00 | | 52 006.00 | 52 006.00 |
084 Disponibilités | 228 150.00 | | 228 150.00 | 228 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 675.00 | | 365 675.00 | 365 675.00 |
110 Total général Actif | 786 585.00 | 241 934.00 | 544 652.00 | 786 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 652.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 104.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 484.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 61 208.00 | | | 61 208.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 818.00 | | | 25 818.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 709.00 | | | 709.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 532.00 | | | 393 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 104.00 | | | 91 104.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200 735.00 | | | 200 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 657.00 | | | 11 657.00 |