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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 104.00 | 860.00 | 244.00 | 1 104.00 |
028 Immobilisations corporelles | 382 810.00 | 248 493.00 | 134 317.00 | 382 810.00 |
040 Immobilisations financières | 9 617.00 | | 9 617.00 | 9 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 532.00 | 249 353.00 | 144 179.00 | 393 532.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 462.00 | | 55 462.00 | 55 462.00 |
072 Créances – Autres | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
084 Disponibilités | 281 168.00 | | 281 168.00 | 281 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 802.00 | | 360 802.00 | 360 802.00 |
110 Total général Actif | 754 333.00 | 249 353.00 | 504 981.00 | 754 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 633.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 285 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 540.00 | | | 23 540.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 436.00 | | | 432 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 611.00 | | | 27 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 515.00 | | | 66 515.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 179 200.00 | | | 179 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 437.00 | | | 29 437.00 |