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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 40 600.00 | 1 400.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 982.00 | 16 060.00 | 14 921.00 | 30 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 131.00 | 57 650.00 | 142 480.00 | 200 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BT Marchandises | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BZ Autres créances | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 889.00 | 57 650.00 | 157 239.00 | 214 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 652.00 | | | 57 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192.00 | | | 192.00 |
DL TOTAL (I) | 63 345.00 | | | 63 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 428.00 | | | 54 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 894.00 | | | 93 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 239.00 | | | 157 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 366.00 | | | 66 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
FG Production vendue services | 183 315.00 | | 183 315.00 | 183 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 538.00 | | 196 538.00 | 196 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 187.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -705.00 | | | -705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -792.00 | | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 950.00 | | | 198 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192.00 | | | 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 131.00 | | | 200 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 463.00 | 12 187.00 | | 45 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 473.00 | 12 187.00 | | 44 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 654.00 | 21 126.00 | 27 528.00 | 48 654.00 |
VI Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 073.00 | | | 22 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 289.00 | | | 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 899.00 | 8 772.00 | 3 127.00 | 11 899.00 |
VW T.V.A. | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 894.00 | 66 366.00 | 27 528.00 | 93 894.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
ST Autres comptes | 20 921.00 | | | 20 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 868.00 | | | 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 308.00 | | | 39 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 771.00 | | | 40 771.00 |