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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 23 673.00 | 8 130.00 | 31 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 920.00 | 66 663.00 | 134 257.00 | 200 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BT Marchandises | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 493.00 | 66 663.00 | 168 830.00 | 235 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 927.00 | | | 112 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 468.00 | | | 10 468.00 |
DL TOTAL (I) | 128 895.00 | | | 128 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 395.00 | | | 19 395.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 830.00 | | | 168 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 131.00 | | 821.00 | 200 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 200 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 982.00 | | 821.00 | 72 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 184.00 | 2 479.00 | | 64 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 194.00 | 2 479.00 | | 63 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 470.00 | 5 470.00 | | 5 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 592.00 | 7 706.00 | 5 887.00 | 13 592.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 988.00 | 5 861.00 | 3 127.00 | 8 988.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 450.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 935.00 | 34 048.00 | 5 887.00 | 39 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
ST Autres comptes | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 643.00 | | | 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 552.00 | | | 37 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 841.00 | | | 38 841.00 |