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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 803.00 | 26 200.00 | 5 602.00 | 31 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 920.00 | 69 190.00 | 131 729.00 | 200 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BT Marchandises | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CF Disponibilités | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 601.00 | | 79 601.00 | 79 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 521.00 | 69 190.00 | 211 331.00 | 280 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 395.00 | | | 123 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 298.00 | | | -12 298.00 |
DL TOTAL (I) | 116 597.00 | | | 116 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 473.00 | | | 53 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | | | 10 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 331.00 | | | 211 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 734.00 | | | 49 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 920.00 | | | 200 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 663.00 | 2 527.00 | | 66 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 673.00 | 2 527.00 | | 65 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 819.00 | 10 819.00 | | 10 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 473.00 | 8 473.00 | 45 000.00 | 53 473.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 619.00 | 4 492.00 | 3 127.00 | 7 619.00 |
VW T.V.A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 734.00 | 49 734.00 | 45 000.00 | 94 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
ST Autres comptes | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 129.00 | | | 40 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |