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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 982.00 | 18 831.00 | 12 150.00 | 30 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 131.00 | 61 821.00 | 138 309.00 | 200 131.00 |
BT Marchandises | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BZ Autres créances | 20 065.00 | | 20 065.00 | 20 065.00 |
CF Disponibilités | 15 368.00 | | 15 368.00 | 15 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 270.00 | 61 821.00 | 176 449.00 | 238 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
DL TOTAL (I) | 101 132.00 | | | 101 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
EA Autres dettes | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 317.00 | | | 75 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 449.00 | | | 176 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
FG Production vendue services | 186 991.00 | | 186 991.00 | 186 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 048.00 | | 202 048.00 | 202 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | | | 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 263.00 | | | 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 894.00 | | | 204 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 107.00 | | | 167 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 787.00 | | | 37 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 358.00 | | | 4 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 131.00 | | | 200 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 990.00 | | | 123 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 982.00 | | | 72 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 650.00 | 4 171.00 | | 57 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 660.00 | 4 171.00 | | 56 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VC Groupe et associés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 528.00 | 21 840.00 | 5 607.00 | 27 528.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 192.00 | 20 065.00 | 3 127.00 | 23 192.00 |
VW T.V.A. | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 317.00 | 69 629.00 | 5 607.00 | 75 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 291.00 | | | 8 291.00 |
ST Autres comptes | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 514.00 | | | 43 514.00 |