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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 570.00 | 20 130.00 | 57 440.00 | 77 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 670.00 | 20 130.00 | 61 540.00 | 81 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 697.00 | | 359 697.00 | 359 697.00 |
BZ Autres créances | 103 396.00 | | 103 396.00 | 103 396.00 |
CF Disponibilités | 363 201.00 | | 363 201.00 | 363 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 827 923.00 | | 827 923.00 | 827 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 593.00 | 20 130.00 | 889 463.00 | 909 593.00 |
CU Autres participations | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 227 335.00 | 152 976.00 | | 227 335.00 |
DH Report à nouveau | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 549.00 | 114 359.00 | | 84 549.00 |
DL TOTAL (I) | 322 897.00 | 278 348.00 | | 322 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 301.00 | 11 307.00 | | 21 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | 243 166.00 | | 81 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 734.00 | 362 061.00 | | 430 734.00 |
EA Autres dettes | 33 010.00 | 6 078.00 | | 33 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 566.00 | 622 612.00 | | 566 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 463.00 | 900 960.00 | | 889 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 670.00 | | | 81 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 570.00 | | | 77 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 882.00 | 10 249.00 | | 9 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 882.00 | 10 249.00 | | 9 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 520.00 | 81 520.00 | | 81 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 210.00 | 95 210.00 | | 95 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 806.00 | 208 806.00 | | 208 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
UX Autres créances clients | 359 697.00 | | | 359 697.00 |
VB T. V. A. | 26 564.00 | | | 26 564.00 |
VC Groupe et associés | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 21 301.00 | 21 301.00 | | 21 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 663.00 | | | 47 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 092.00 | 463 092.00 | | 463 092.00 |
VW T.V.A. | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 566.00 | 566 566.00 | | 566 566.00 |