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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 358.00 | 66 806.00 | 166 552.00 | 233 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 708.00 | 66 806.00 | 271 902.00 | 338 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 943.00 | | 628 943.00 | 628 943.00 |
BZ Autres créances | 1 257 713.00 | | 1 257 713.00 | 1 257 713.00 |
CF Disponibilités | 519 916.00 | | 519 916.00 | 519 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 406 571.00 | | 2 406 571.00 | 2 406 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 745 280.00 | 66 806.00 | 2 678 473.00 | 2 745 280.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
DH Report à nouveau | 988 165.00 | 520 438.00 | | 988 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 501.00 | 467 727.00 | | 390 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 950.00 | 1 104 449.00 | | 1 494 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 265.00 | 31 246.00 | | 8 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 021.00 | 543 257.00 | | 111 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 437.00 | 816 701.00 | | 231 437.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 9 447.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 524.00 | 1 400 651.00 | | 1 183 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 678 473.00 | 2 505 100.00 | | 2 678 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 243.00 | 169 978.00 | | 184 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 512.00 | | 55 350.00 | 15 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 512.00 | | 338 708.00 | 15 512.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 131.00 | 123 228.00 | | 110 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 112.00 | 46 750.00 | | 24 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 147.00 | 15 659.00 | | 51 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 147.00 | 15 659.00 | | 51 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 021.00 | 111 021.00 | | 111 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 539.00 | 56 539.00 | | 56 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
UX Autres créances clients | 628 943.00 | 628 943.00 | | 628 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VB T. V. A. | 101 198.00 | 101 198.00 | | 101 198.00 |
VC Groupe et associés | 928 903.00 | 928 903.00 | | 928 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 196.00 | 89 196.00 | | 89 196.00 |
VP Divers | 108 831.00 | 108 831.00 | | 108 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 738.00 | 24 738.00 | | 24 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 941 906.00 | 1 886 656.00 | 55 250.00 | 1 941 906.00 |
VW T.V.A. | 136 915.00 | 136 915.00 | | 136 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 524.00 | 1 183 524.00 | | 1 183 524.00 |