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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 770.00 | 29 120.00 | 51 650.00 | 80 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 870.00 | 29 120.00 | 51 750.00 | 80 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 980.00 | | 627 980.00 | 627 980.00 |
BZ Autres créances | 218 556.00 | | 218 556.00 | 218 556.00 |
CF Disponibilités | 185 712.00 | | 185 712.00 | 185 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 886.00 | | 1 035 886.00 | 1 035 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 756.00 | 29 120.00 | 1 087 636.00 | 1 116 756.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 111 884.00 | 227 335.00 | | 111 884.00 |
DH Report à nouveau | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 063.00 | 84 549.00 | | 169 063.00 |
DL TOTAL (I) | 291 961.00 | 322 897.00 | | 291 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 353.00 | 21 301.00 | | 22 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 539.00 | 81 520.00 | | 321 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 296.00 | 430 734.00 | | 429 296.00 |
EA Autres dettes | 22 487.00 | 36 103.00 | | 22 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 675.00 | 569 658.00 | | 795 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 636.00 | 892 556.00 | | 1 087 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 670.00 | | 3 200.00 | 81 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 80 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 570.00 | | 3 200.00 | 77 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 130.00 | 8 990.00 | | 20 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 130.00 | 8 990.00 | | 20 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 539.00 | 321 539.00 | | 321 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 062.00 | 128 062.00 | | 128 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 480.00 | 102 480.00 | | 102 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
UX Autres créances clients | 627 980.00 | 627 980.00 | | 627 980.00 |
VB T. V. A. | 69 252.00 | 69 252.00 | | 69 252.00 |
VC Groupe et associés | 60 768.00 | 60 768.00 | | 60 768.00 |
VI Groupe et associés | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 827.00 | 22 827.00 | | 22 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 529.00 | 20 529.00 | | 20 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 545.00 | 848 545.00 | | 848 545.00 |
VW T.V.A. | 175 927.00 | 175 927.00 | | 175 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 675.00 | 795 675.00 | | 795 675.00 |