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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 286.00 | 37 984.00 | 60 302.00 | 98 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 386.00 | 37 984.00 | 60 402.00 | 98 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 050.00 | | 761 050.00 | 761 050.00 |
BZ Autres créances | 205 597.00 | | 205 597.00 | 205 597.00 |
CF Disponibilités | 669 956.00 | | 669 956.00 | 669 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 639 602.00 | | 1 639 602.00 | 1 639 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 988.00 | 37 984.00 | 1 700 004.00 | 1 737 988.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 111 884.00 | 111 884.00 | | 111 884.00 |
DH Report à nouveau | 25 677.00 | 6 613.00 | | 25 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 761.00 | 169 063.00 | | 494 761.00 |
DL TOTAL (I) | 636 722.00 | 291 961.00 | | 636 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 127.00 | 22 353.00 | | 31 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 562.00 | 321 539.00 | | 420 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 592.00 | 429 296.00 | | 611 592.00 |
EA Autres dettes | | 22 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 063 281.00 | 795 981.00 | | 1 063 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 004.00 | 1 087 942.00 | | 1 700 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 870.00 | 17 516.00 | | 80 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 770.00 | 17 516.00 | | 80 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 120.00 | 8 864.00 | | 29 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 120.00 | 8 864.00 | | 29 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 562.00 | 420 562.00 | | 420 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 718.00 | 148 718.00 | | 148 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 922.00 | 148 922.00 | | 148 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
UX Autres créances clients | 761 050.00 | 761 050.00 | | 761 050.00 |
VB T. V. A. | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VC Groupe et associés | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
VI Groupe et associés | 31 127.00 | 31 127.00 | | 31 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 633.00 | 52 633.00 | | 52 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 646.00 | 966 646.00 | | 966 646.00 |
VW T.V.A. | 255 770.00 | 255 770.00 | | 255 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 281.00 | 1 063 281.00 | | 1 063 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |