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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 864.00 | 27.00 | 4 837.00 | 4 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 904.00 | 2 310.00 | 161 594.00 | 163 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 742.00 | 2 337.00 | 167 404.00 | 169 742.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 273 063.00 | | 273 063.00 | 273 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 592.00 | | 396 592.00 | 396 592.00 |
CF Disponibilités | 191 184.00 | | 191 184.00 | 191 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 614.00 | | 861 614.00 | 861 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 356.00 | 2 337.00 | 1 029 019.00 | 1 031 356.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 003.00 | 13 239.00 | | 19 003.00 |
DG Autres réserves | 297 057.00 | 219 536.00 | | 297 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 336.00 | 115 286.00 | | 110 336.00 |
DL TOTAL (I) | 752 396.00 | 674 060.00 | | 752 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 613.00 | 96 526.00 | | 154 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 369.00 | 6 049.00 | | 32 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 052.00 | 22 677.00 | | 86 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 589.00 | 40 456.00 | | 3 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 623.00 | 165 707.00 | | 276 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 019.00 | 839 768.00 | | 1 029 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 767.00 | 91 738.00 | | 161 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 220.00 | | 864 220.00 | 864 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 220.00 | | 864 220.00 | 864 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 483 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 249.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 183.00 | 4 692.00 | | 4 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 312.00 | 1 467.00 | | 3 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428 312.00 | 1 467.00 | | 428 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 544.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 213.00 | | | 402 213.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 213.00 | 1 202.00 | | 402 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 099.00 | 266.00 | | 26 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 155.00 | 42 750.00 | | 38 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 302 913.00 | 1 108 390.00 | | 1 302 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 577.00 | 993 105.00 | | 1 192 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 336.00 | 115 286.00 | | 110 336.00 |