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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 321.00 | 44 280.00 | 16 041.00 | 60 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 452.00 | 69 233.00 | 53 219.00 | 122 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 182 773.00 | 113 514.00 | 69 260.00 | 182 773.00 |
BT Marchandises | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BZ Autres créances | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 320 013.00 | | 320 013.00 | 320 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 896.00 | | 336 896.00 | 336 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 670.00 | 113 514.00 | 406 156.00 | 519 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 96 951.00 | 71 223.00 | | 96 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 804.00 | 125 728.00 | | 118 804.00 |
DL TOTAL (I) | 354 355.00 | 335 551.00 | | 354 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 856.00 | 49 100.00 | | 32 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 17 949.00 | | 10 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 484.00 | 51 123.00 | | 8 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 801.00 | 118 823.00 | | 51 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 156.00 | 454 374.00 | | 406 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 315.00 | 85 974.00 | | 35 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 799.00 | | 1 862.00 | 182 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 888.00 | 182 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 182 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 924.00 | | 1 849.00 | 181 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 13.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 858.00 | 26 772.00 | 117.00 | 86 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 858.00 | 26 772.00 | 117.00 | 86 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
UG ‐ Financières | | | 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VB T. V. A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 856.00 | 16 369.00 | 16 486.00 | 32 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VW T.V.A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 801.00 | 35 315.00 | 16 486.00 | 51 801.00 |