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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 472.00 | 32 591.00 | 26 882.00 | 59 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 452.00 | 54 268.00 | 68 184.00 | 122 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 799.00 | 86 858.00 | 95 941.00 | 182 799.00 |
BT Marchandises | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
BZ Autres créances | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 368.00 | 101.00 | 61 267.00 | 61 368.00 |
CF Disponibilités | 288 595.00 | | 288 595.00 | 288 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 535.00 | 101.00 | 358 434.00 | 358 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 334.00 | 86 959.00 | 454 374.00 | 541 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 326 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 26 747.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 71 223.00 | 337 821.00 | | 71 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 728.00 | 69 255.00 | | 125 728.00 |
DL TOTAL (I) | 335 551.00 | 759 823.00 | | 335 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 100.00 | 69 219.00 | | 49 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 2 041.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 12 021.00 | | 17 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 123.00 | 17 105.00 | | 51 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 823.00 | 100 386.00 | | 118 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 374.00 | 860 209.00 | | 454 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 974.00 | 51 295.00 | | 85 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 648.00 | | 2 312.00 | 180 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161.00 | 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161.00 | 182 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 624.00 | | 2 300.00 | 179 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | 12.00 | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 422.00 | 26 436.00 | | 60 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 422.00 | 26 436.00 | | 60 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55.00 | 46.00 | | 55.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55.00 | 46.00 | | 55.00 |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 062.00 | 12 062.00 | | 12 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 100.00 | 16 250.00 | 32 850.00 | 49 100.00 |
VI Groupe et associés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 823.00 | 85 974.00 | 32 850.00 | 118 823.00 |