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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 850.00 | 287 669.00 | 193 182.00 | 480 850.00 |
AP Constructions | 786 889.00 | 609 974.00 | 176 915.00 | 786 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 671.00 | 59 146.00 | 14 525.00 | 73 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 729.00 | 75 064.00 | 12 665.00 | 87 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 155.00 | 1 031 853.00 | 397 302.00 | 1 429 155.00 |
BT Marchandises | 525 101.00 | 24 402.00 | 500 699.00 | 525 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 896.00 | 74 828.00 | 388 068.00 | 462 896.00 |
BZ Autres créances | 185 264.00 | | 185 264.00 | 185 264.00 |
CF Disponibilités | 236 576.00 | | 236 576.00 | 236 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 636.00 | 99 230.00 | 1 312 406.00 | 1 411 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 791.00 | 1 131 083.00 | 1 709 708.00 | 2 840 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 814.00 | 18 720.00 | | 16 814.00 |
DG Autres réserves | | 27 451.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 737.00 | -29 358.00 | | -234 737.00 |
DL TOTAL (I) | 282 076.00 | 516 814.00 | | 282 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 755.00 | 331 148.00 | | 197 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 320.00 | 23 066.00 | | 83 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 886.00 | 19 594.00 | | 11 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 139.00 | 752 676.00 | | 1 035 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 516.00 | 101 798.00 | | 66 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
EA Autres dettes | 31 221.00 | 15 110.00 | | 31 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 632.00 | 1 243 391.00 | | 1 427 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 708.00 | 1 760 205.00 | | 1 709 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 292 987.00 | 1 026 550.00 | | 1 292 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 301 380.00 | 2 043.00 | 4 303 423.00 | 4 301 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 301 380.00 | 2 043.00 | 4 303 423.00 | 4 301 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 379 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 225 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 657 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 855.00 | |
GE Autres charges | | | 27 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -239 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 955.00 | 27 952.00 | | 10 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | 1 546.00 | | 3 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 17 974.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 952.00 | 19 521.00 | | 4 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 352.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 9 144.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906.00 | 10 377.00 | | 4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 384 274.00 | 3 956 365.00 | | 4 384 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 011.00 | 3 985 723.00 | | 4 619 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 737.00 | -29 358.00 | | -234 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 934.00 | | 18 221.00 | 1 454 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 1 429 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 1 429 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 919.00 | | 18 221.00 | 1 454 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 315.00 | 65 538.00 | 44 000.00 | 1 010 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 315.00 | 65 538.00 | 44 000.00 | 1 010 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 777.00 | 24 402.00 | 28 777.00 | 28 777.00 |
6T Sur comptes clients | 77 361.00 | 27 453.00 | 29 986.00 | 77 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 138.00 | 51 855.00 | 58 764.00 | 106 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 138.00 | 51 855.00 | 58 764.00 | 106 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 855.00 | 58 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 035 139.00 | 1 035 139.00 | | 1 035 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 026.00 | 29 026.00 | | 29 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 681.00 | 32 681.00 | | 32 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
UX Autres créances clients | 342 295.00 | | | 342 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 601.00 | | | 120 601.00 |
VB T. V. A. | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 247.00 | 74 488.00 | 122 759.00 | 197 247.00 |
VI Groupe et associés | 83 320.00 | 83 320.00 | | 83 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 197.00 | | | 133 197.00 |
VP Divers | 25 553.00 | | | 25 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 256.00 | | | 147 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 959.00 | 529 358.00 | 120 601.00 | 649 959.00 |
VW T.V.A. | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 745.00 | 1 292 986.00 | 122 759.00 | 1 415 745.00 |