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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 850.00 | 304 549.00 | 176 301.00 | 480 850.00 |
AP Constructions | 786 889.00 | 646 610.00 | 140 279.00 | 786 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 171.00 | 56 632.00 | 1 539.00 | 58 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 095.00 | 64 452.00 | 19 643.00 | 84 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 021.00 | 1 072 243.00 | 337 777.00 | 1 410 021.00 |
BT Marchandises | 530 602.00 | 18 655.00 | 511 947.00 | 530 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 889.00 | 63 060.00 | 471 828.00 | 534 889.00 |
BZ Autres créances | 263 949.00 | | 263 949.00 | 263 949.00 |
CF Disponibilités | 260 961.00 | | 260 961.00 | 260 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 278.00 | 81 715.00 | 1 510 563.00 | 1 592 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 299.00 | 1 153 959.00 | 1 848 340.00 | 3 002 299.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
DH Report à nouveau | -234 737.00 | | | -234 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 793.00 | -234 737.00 | | -30 793.00 |
DL TOTAL (I) | 251 284.00 | 282 076.00 | | 251 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 183.00 | 197 755.00 | | 134 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 941.00 | 83 320.00 | | 73 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 557.00 | 11 886.00 | | 22 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 823.00 | 1 035 139.00 | | 1 235 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 335.00 | 66 516.00 | | 116 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 795.00 | | |
EA Autres dettes | 14 217.00 | 31 221.00 | | 14 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 056.00 | 1 427 632.00 | | 1 597 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 340.00 | 1 709 708.00 | | 1 848 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 275.00 | 1 292 987.00 | | 1 520 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 155.00 | | 11 465.00 | 1 429 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 599.00 | 1 410 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 599.00 | 1 410 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 140.00 | | 11 465.00 | 1 429 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 853.00 | 61 833.00 | 21 443.00 | 1 031 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 853.00 | 61 833.00 | 21 443.00 | 1 031 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 402.00 | 18 655.00 | 24 402.00 | 24 402.00 |
6T Sur comptes clients | 74 828.00 | 24 256.00 | 36 023.00 | 74 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 230.00 | 42 911.00 | 60 425.00 | 99 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 230.00 | 42 911.00 | 60 425.00 | 99 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 911.00 | 60 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 823.00 | 1 235 823.00 | | 1 235 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
UX Autres créances clients | 435 943.00 | | | 435 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 945.00 | | | 98 945.00 |
VB T. V. A. | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 864.00 | 79 640.00 | 54 224.00 | 133 864.00 |
VI Groupe et associés | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 723.00 | | | 74 723.00 |
VP Divers | 24 283.00 | | | 24 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 436.00 | | | 225 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 715.00 | 701 770.00 | 98 945.00 | 800 715.00 |
VW T.V.A. | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 499.00 | 1 520 275.00 | 54 224.00 | 1 574 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |