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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 850.00 | 320 833.00 | 160 017.00 | 480 850.00 |
AP Constructions | 787 639.00 | 680 694.00 | 106 945.00 | 787 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 179.00 | 60 802.00 | 32 377.00 | 93 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 473.00 | 71 227.00 | 16 246.00 | 87 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 156.00 | 1 133 556.00 | 315 600.00 | 1 449 156.00 |
BT Marchandises | 477 362.00 | 12 017.00 | 465 345.00 | 477 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 415.00 | 18 787.00 | 375 628.00 | 394 415.00 |
BZ Autres créances | 328 926.00 | | 328 926.00 | 328 926.00 |
CF Disponibilités | 262 283.00 | | 262 283.00 | 262 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 246.00 | 30 804.00 | 1 435 442.00 | 1 466 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 915 402.00 | 1 164 360.00 | 1 751 042.00 | 2 915 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
DH Report à nouveau | -265 530.00 | -234 737.00 | | -265 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 701.00 | -30 793.00 | | 2 701.00 |
DL TOTAL (I) | 253 985.00 | 251 284.00 | | 253 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 502.00 | 134 183.00 | | 54 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 174.00 | 73 941.00 | | 74 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 557.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 652.00 | 1 235 823.00 | | 1 247 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 455.00 | 116 335.00 | | 102 455.00 |
EA Autres dettes | 18 274.00 | 14 217.00 | | 18 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 057.00 | 1 597 056.00 | | 1 497 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 042.00 | 1 848 340.00 | | 1 751 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 588.00 | 1 520 275.00 | | 1 491 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 021.00 | | 39 136.00 | 1 410 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 006.00 | | 39 136.00 | 1 410 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 243.00 | 61 313.00 | | 1 072 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 072 243.00 | 61 313.00 | | 1 072 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 652.00 | 1 247 652.00 | | 1 247 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 841.00 | 30 841.00 | | 30 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 274.00 | 18 274.00 | | 18 274.00 |
UX Autres créances clients | 366 790.00 | 366 790.00 | | 366 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 626.00 | 27 626.00 | | 27 626.00 |
VB T. V. A. | 44 266.00 | 44 266.00 | | 44 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 502.00 | 49 034.00 | 5 469.00 | 54 502.00 |
VI Groupe et associés | 74 174.00 | 74 174.00 | | 74 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 311.00 | 261 311.00 | | 261 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 600.00 | 726 600.00 | | 726 600.00 |
VW T.V.A. | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 057.00 | 1 491 588.00 | 5 469.00 | 1 497 057.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 13.00 | | 12.00 |