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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 480 850.00 | 337 118.00 | 143 732.00 | 480 850.00 |
AP Constructions | 789 793.00 | 715 371.00 | 74 422.00 | 789 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 179.00 | 70 241.00 | 22 938.00 | 93 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 472.00 | 63 848.00 | 8 624.00 | 72 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 309.00 | 1 186 578.00 | 249 731.00 | 1 436 309.00 |
BT Marchandises | 437 302.00 | 15 970.00 | 421 332.00 | 437 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 112.00 | 21 652.00 | 374 460.00 | 396 112.00 |
BZ Autres créances | 147 998.00 | | 147 998.00 | 147 998.00 |
CF Disponibilités | 262 711.00 | | 262 711.00 | 262 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 685.00 | 37 622.00 | 1 211 063.00 | 1 248 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 994.00 | 1 224 200.00 | 1 460 794.00 | 2 684 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
DH Report à nouveau | -262 829.00 | -265 530.00 | | -262 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 584.00 | 2 701.00 | | -73 584.00 |
DL TOTAL (I) | 180 401.00 | 253 985.00 | | 180 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 602.00 | 54 502.00 | | 5 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 167.00 | 74 174.00 | | 75 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 036.00 | 1 247 652.00 | | 1 026 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 017.00 | 102 455.00 | | 132 017.00 |
EA Autres dettes | 41 572.00 | 18 274.00 | | 41 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 394.00 | 1 497 057.00 | | 1 280 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 794.00 | 1 751 042.00 | | 1 460 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 394.00 | 1 491 588.00 | | 1 280 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 156.00 | | 2 154.00 | 1 449 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 002.00 | 1 436 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 002.00 | 1 436 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 142.00 | | 2 154.00 | 1 449 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 556.00 | 66 018.00 | 12 997.00 | 1 133 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 556.00 | 66 018.00 | 12 997.00 | 1 133 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 017.00 | 15 970.00 | 12 017.00 | 12 017.00 |
6T Sur comptes clients | 18 787.00 | 12 480.00 | 9 616.00 | 18 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 804.00 | 28 450.00 | 21 632.00 | 30 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 804.00 | 28 450.00 | 21 632.00 | 30 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 450.00 | 21 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 036.00 | 1 026 036.00 | | 1 026 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 364.00 | 64 364.00 | | 64 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |
UX Autres créances clients | 363 889.00 | 363 889.00 | | 363 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 223.00 | 32 223.00 | | 32 223.00 |
VB T. V. A. | 27 102.00 | 27 102.00 | | 27 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VI Groupe et associés | 75 167.00 | 75 167.00 | | 75 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 896.00 | 120 896.00 | | 120 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 672.00 | 548 672.00 | | 548 672.00 |
VW T.V.A. | 43 891.00 | 43 891.00 | | 43 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 394.00 | 1 280 394.00 | | 1 280 394.00 |