| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 443.00 | 46 601.00 | 51 842.00 | 98 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 383.00 | 109 560.00 | 59 823.00 | 169 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 894.00 | 73 271.00 | 49 622.00 | 122 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 868.00 | 229 432.00 | 189 436.00 | 418 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BN En cours de production de biens | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BT Marchandises | 72 987.00 | 3 392.00 | 69 595.00 | 72 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 876.00 | 355.00 | 206 522.00 | 206 876.00 |
BZ Autres créances | 58 812.00 | | 58 812.00 | 58 812.00 |
CF Disponibilités | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 807.00 | 3 747.00 | 413 060.00 | 416 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 675.00 | 233 179.00 | 602 496.00 | 835 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 11 041.00 | | 8 199.00 |
DH Report à nouveau | 5 952.00 | -5 264.00 | | 5 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 028.00 | 8 373.00 | | 52 028.00 |
DK Provisions réglementées | 27 506.00 | 28 351.00 | | 27 506.00 |
DL TOTAL (I) | 175 675.00 | 124 491.00 | | 175 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 923.00 | 13 714.00 | | 11 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 640.00 | 68 076.00 | | 54 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197.00 | 804.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 314.00 | 191 314.00 | | 237 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 147.00 | 128 030.00 | | 80 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 600.00 | 505.00 | | 42 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 426 821.00 | 403 779.00 | | 426 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 496.00 | 528 271.00 | | 602 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 291.00 | 32.00 | 812 323.00 | 812 291.00 |
FG Production vendue services | 633 641.00 | | 633 641.00 | 633 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 932.00 | 32.00 | 1 445 964.00 | 1 445 932.00 |
FM Production stockée | | | 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 455 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 306.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | 16 459.00 | | 2 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309.00 | 13 454.00 | | 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 13 763.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845.00 | 2 696.00 | | 1 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 926.00 | 1 380 293.00 | | 1 457 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 898.00 | 1 371 920.00 | | 1 405 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 028.00 | 8 373.00 | | 52 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 349.00 | | 14 519.00 | 404 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 340.00 | | 14 380.00 | 376 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 009.00 | | 139.00 | 28 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 536.00 | 25 895.00 | | 203 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 536.00 | 25 895.00 | | 203 536.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 351.00 | 309.00 | 1 154.00 | 28 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 191.00 | 3 392.00 | 3 191.00 | 3 191.00 |
6T Sur comptes clients | 30.00 | 325.00 | | 30.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 221.00 | 3 717.00 | 3 191.00 | 3 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 572.00 | 4 026.00 | 4 345.00 | 31 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 717.00 | 3 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309.00 | 1 154.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 640.00 | 54 640.00 | | 54 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 314.00 | 237 314.00 | | 237 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 912.00 | 29 912.00 | | 29 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
UX Autres créances clients | 206 063.00 | | | 206 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813.00 | | | 813.00 |
VB T. V. A. | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
VC Groupe et associés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 589.00 | 1 961.00 | 8 145.00 | 11 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 613.00 | | | 22 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 619.00 | 308 657.00 | 28 962.00 | 337 619.00 |
VW T.V.A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 625.00 | 416 997.00 | 8 145.00 | 426 625.00 |