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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 443.00 | 59 697.00 | 38 746.00 | 98 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 231.00 | 142 120.00 | 52 111.00 | 194 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 512.00 | 88 280.00 | 45 231.00 | 133 512.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 486.00 | 290 098.00 | 166 388.00 | 456 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BN En cours de production de biens | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BT Marchandises | 87 023.00 | 4 781.00 | 82 242.00 | 87 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 534.00 | | 154 534.00 | 154 534.00 |
BZ Autres créances | 173 852.00 | | 173 852.00 | 173 852.00 |
CF Disponibilités | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 477.00 | 4 781.00 | 447 696.00 | 452 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 963.00 | 294 879.00 | 614 084.00 | 908 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 990.00 | 81 990.00 | | 81 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DH Report à nouveau | 142 464.00 | 118 623.00 | | 142 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 048.00 | 23 841.00 | | 29 048.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 466.00 | 6 385.00 | | 5 466.00 |
DK Provisions réglementées | 23 859.00 | 25 270.00 | | 23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 291 025.00 | 264 308.00 | | 291 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 792.00 | 33 751.00 | | 25 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 692.00 | 6 027.00 | | 6 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 010.00 | 188 691.00 | | 193 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 628.00 | 102 630.00 | | 88 628.00 |
EA Autres dettes | 8 878.00 | 1 377.00 | | 8 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 059.00 | 332 476.00 | | 323 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 084.00 | 596 783.00 | | 614 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 418.00 | | 743 418.00 | 743 418.00 |
FG Production vendue services | 746 004.00 | | 746 004.00 | 746 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 421.00 | | 1 489 421.00 | 1 489 421.00 |
FM Production stockée | | | 22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 781.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 919.00 | 3 282.00 | | 919.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 411.00 | 1 332.00 | | 1 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 330.00 | 4 614.00 | | 2 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 330.00 | -1 459.00 | | 2 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 3 009.00 | | 11 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 829.00 | 1 479 857.00 | | 1 506 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 781.00 | 1 456 016.00 | | 1 477 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 048.00 | 23 841.00 | | 29 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 634.00 | | 11 714.00 | 452 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 862.00 | 456 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 862.00 | 426 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 150.00 | | 10 898.00 | 423 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 484.00 | | 816.00 | 29 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 072.00 | 26 888.00 | 7 862.00 | 271 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 072.00 | 26 888.00 | 7 862.00 | 271 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 270.00 | | 1 411.00 | 25 270.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 743.00 | 4 781.00 | 3 743.00 | 3 743.00 |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 4 781.00 | 4 237.00 | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 507.00 | 4 781.00 | 5 648.00 | 29 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 781.00 | 4 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 010.00 | 193 010.00 | | 193 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 445.00 | 32 445.00 | | 32 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 154 025.00 | 154 025.00 | | 154 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
VB T. V. A. | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VC Groupe et associés | 137 052.00 | 137 052.00 | | 137 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 710.00 | 7 973.00 | 17 736.00 | 25 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 769.00 | 19 769.00 | | 19 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 553.00 | 346 744.00 | 30 808.00 | 377 553.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 999.00 | 305 262.00 | 17 736.00 | 322 999.00 |